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    公告2021-011:關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的進展公告

    公告2021-011:關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的進展公告

    • 分類:投資者關系
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2021-04-07
    • 訪問量:0

    【概要描述】

    公告2021-011:關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的進展公告

    【概要描述】

    • 分類:投資者關系
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    • 來源:
    • 發布時間:2021-04-07
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    詳情

    證券代碼:000565                 證券簡稱:渝三峽A                 公告編號:2021-011

    重慶三峽油漆股份有限公司

    關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的進展公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、2015年6月23日,公司七屆九次董事會審議通過了《關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的議案》,公司與濟南嘉潤股權投資管理合伙企業(有限合伙)、渤海證券股份有限公司簽署了《嘉潤三板定增1號基金合同》,以自有資金2,000萬元人民幣認購嘉潤三板定增1號基金優先級B類產品。具體內容詳見公司于2015624日披露的《關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的公告》,公告編號2015-024。

    二、嘉潤三板定增1號基金經中國證券投資基金業協會備案審批,于201571日獲得中國證券投資基金業協會頒發的《私募投資基金備案證明》(備案編碼:S63330), 該產品共計募集資金1.2億元,其中包括7,000萬元A類份額、2,000萬元B類份額、3,000萬元C類份額。具體內容詳見公司于201577日披露的《關于認購嘉潤三板定增1號基金產品的進展公告》,公告編號2015-028。

    三、根據基金合同約定,該基金于2018627日起進入清算期,由管理人濟南嘉潤股權投資管理合伙企業(有限合伙)、綜合托管人渤海證券股份有限公司于2018627日組成清算小組履行基金財產清算程序。該基金于2019630為基準日進行了首次清算,于2019723為基準日進行了第二次清算,于20191121為基準日進行了第三次清算,于2021年3月31日為基準日進行了第四次清算。經過上述清算后,截至目前該基金產品已經兌付優先級A類份額持有人全部本金及收益、優先級B類份額持有人全部本金、劣后級C類份額持有人部分本金。公司20191128日收到該基金兌付的優先級B類份額本金1,000萬元,于202142日收到該基金兌付的優先級B類份額本金1,000萬元,公司已收回認購嘉潤三板定增1號基金產品的全部本金2,000萬元。如基金資產全部變現后,分配完劣后級C類份額持有人的剩余本金后基金還有剩余資產,再根據基金合同的約定,對基金份額持有人進行最終分配。公司參與該基金的最終收益情況需待該基金資產分配完成和清算完成后方可確定,基金清算最終完成后,公司將根據后續情況履行信息披露義務。

     

    特此公告

     

     

    重慶三峽油漆股份有限公司董事會

    2021年4月7日

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    地址:重慶市江津區德感工業園區

    工商

    發布時間:2020-12-01 15:02:24

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